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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 11 315.00 | 12 099.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 257.00 | 16 393.00 | 68 864.00 | 85 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 671.00 | 27 708.00 | 80 963.00 | 108 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 657.00 | | 261 657.00 | 261 657.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 1 185 657.00 | | 1 185 657.00 | 1 185 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 469.00 | | 1 459 469.00 | 1 459 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 140.00 | 27 708.00 | 1 540 432.00 | 1 568 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | 509 074.00 | 59 634.00 | | 509 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 392.00 | 549 440.00 | | 659 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 585.00 | 641 193.00 | | 1 200 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 304 859.00 | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 303.00 | 501 572.00 | | 312 303.00 |
EA Autres dettes | | 2 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 847.00 | 809 261.00 | | 339 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 432.00 | 1 450 454.00 | | 1 540 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 847.00 | 809 261.00 | | 339 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 992 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 999 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283.00 | 506.00 | | 29 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | 506.00 | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 493.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158.00 | 489.00 | | 17 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 036.00 | 3 192.00 | | 19 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | -2 686.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 164.00 | 240 478.00 | | 270 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 146.00 | 3 704 694.00 | | 3 036 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 754.00 | 3 155 254.00 | | 2 376 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 392.00 | 549 440.00 | | 659 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 233.00 | | 94 937.00 | 70 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 108 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 860.00 | 108 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | | 94 937.00 | 66 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 21 898.00 | 35 702.00 | 41 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 21 898.00 | 35 702.00 | 41 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 261 657.00 | 261 657.00 | | 261 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 638.00 | 269 638.00 | | 269 638.00 |
VW T.V.A. | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 847.00 | 339 847.00 | | 339 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |