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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 034.00 | 12 547.00 | 15 487.00 | 28 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 257.00 | 37 218.00 | 48 039.00 | 85 257.00 |
BF Prêts | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 093.00 | 49 766.00 | 64 327.00 | 114 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 581.00 | | 584 581.00 | 584 581.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 1 804 194.00 | | 1 804 194.00 | 1 804 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 109.00 | | 2 402 109.00 | 2 402 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 202.00 | 49 766.00 | 2 466 436.00 | 2 516 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | 776 466.00 | 509 074.00 | | 776 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 237.00 | 659 392.00 | | 840 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 823.00 | 1 200 585.00 | | 1 840 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 848.00 | 27 540.00 | | 128 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 597.00 | 312 303.00 | | 496 597.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 614.00 | 339 847.00 | | 625 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 436.00 | 1 540 432.00 | | 2 466 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 666 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 670 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 29 283.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 29 283.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 444.00 | 1 878.00 | | -2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 19 036.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | 10 247.00 | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 294.00 | 270 164.00 | | 354 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 612.00 | 3 036 146.00 | | 3 674 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 375.00 | 2 376 754.00 | | 2 834 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 237.00 | 659 392.00 | | 840 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 671.00 | | 8 923.00 | 108 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 114 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 113 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 671.00 | | 8 120.00 | 108 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 708.00 | 25 557.00 | 3 500.00 | 27 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 708.00 | 25 557.00 | 3 500.00 | 27 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 766.00 | 496 766.00 | | 496 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 319.00 | 594 319.00 | | 594 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 235.00 | 595 433.00 | 803.00 | 596 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 614.00 | 625 614.00 | | 625 614.00 |