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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 152.00 | 20 357.00 | 9 795.00 | 30 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 181.00 | 79 707.00 | 13 473.00 | 93 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 135.00 | 100 064.00 | 24 071.00 | 124 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 856.00 | | 673 856.00 | 673 856.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 1 162 395.00 | | 1 162 395.00 | 1 162 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 738.00 | | 1 892 738.00 | 1 892 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 873.00 | 100 064.00 | 1 916 809.00 | 2 016 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 824.00 | | | 1 030 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 266.00 | | | 192 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 807.00 | | | 1 464 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 002.00 | | | 452 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 809.00 | | | 1 916 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 002.00 | | | 452 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 085.00 | | 5 051.00 | 119 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 282.00 | | 5 051.00 | 118 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 299.00 | 27 765.00 | | 72 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 299.00 | 27 765.00 | | 72 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 673 856.00 | 673 856.00 | | 673 856.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 199.00 | 728 397.00 | 803.00 | 729 199.00 |
VW T.V.A. | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 002.00 | 452 002.00 | | 452 002.00 |