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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 102.00 | 15 548.00 | 9 553.00 | 25 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 181.00 | 56 751.00 | 36 430.00 | 93 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 085.00 | 72 299.00 | 46 786.00 | 119 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
BZ Autres créances | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
CF Disponibilités | 975 854.00 | | 975 854.00 | 975 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 280.00 | | 1 629 280.00 | 1 629 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 365.00 | 72 299.00 | 1 676 066.00 | 1 748 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 534.00 | | | 1 170 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 007.00 | | | 146 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 257.00 | | | 1 558 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 066.00 | | | 1 676 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
FG Production vendue services | 1 552 339.00 | | 1 552 339.00 | 1 552 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 067.00 | | 1 565 067.00 | 1 565 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 882.00 | | | 1 571 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 875.00 | | | 1 425 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 007.00 | | | 146 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 093.00 | | 9 302.00 | 114 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 119 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 118 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 291.00 | | 9 302.00 | 113 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 766.00 | 26 844.00 | 4 311.00 | 49 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 766.00 | 26 844.00 | 4 311.00 | 49 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 348 961.00 | 348 961.00 | | 348 961.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 968.00 | 278 968.00 | | 278 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 298.00 | 651 496.00 | 803.00 | 652 298.00 |
VW T.V.A. | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |