| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 372.00 | 42 011.00 | 18 361.00 | 60 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 636.00 | 297 661.00 | 272 975.00 | 570 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 698.00 | 340 872.00 | 294 825.00 | 635 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BZ Autres créances | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 016.00 | 340 872.00 | 488 144.00 | 829 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 289.00 | -248 827.00 | | -307 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 627.00 | -58 462.00 | | -8 627.00 |
DL TOTAL (I) | -312 917.00 | -304 289.00 | | -312 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 8 783.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191.00 | 307 857.00 | | 236 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 993.00 | 398 699.00 | | 524 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 292.00 | 29 286.00 | | 32 292.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 11 604.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 060.00 | 756 229.00 | | 801 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 144.00 | 451 940.00 | | 488 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 50.00 | | 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 897.00 | 97 800.00 | | 537 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 698.00 | | | 635 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 008.00 | | | 631 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 583.00 | 97 425.00 | | 533 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | 375.00 | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 438.00 | 57 434.00 | | 283 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 238.00 | 57 434.00 | | 282 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 993.00 | 524 993.00 | | 524 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 764.00 | 188 175.00 | 589.00 | 188 764.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 060.00 | 800 468.00 | | 801 060.00 |