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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 640.00 | 42 059.00 | 3 581.00 | 45 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 382.00 | 280 082.00 | 185 300.00 | 465 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 143.00 | 323 341.00 | 193 802.00 | 517 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
BZ Autres créances | 115 409.00 | 29 000.00 | 86 409.00 | 115 409.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 670.00 | 29 000.00 | 148 670.00 | 177 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 813.00 | 352 341.00 | 342 472.00 | 694 813.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 114.00 | -315 917.00 | | -271 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 44 803.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | -254 012.00 | -268 114.00 | | -254 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 889.00 | 165 675.00 | | 128 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 786.00 | 474 946.00 | | 435 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | 22 645.00 | | 27 477.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 7 362.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 485.00 | 670 629.00 | | 596 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 472.00 | 402 515.00 | | 342 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 889.00 | | | 128 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
FG Production vendue services | 564 827.00 | | 564 827.00 | 564 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 594.00 | | 858 594.00 | 858 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 863.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 36 450.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 360.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 173.00 | 15 041.00 | | 29 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 657.00 | 21 409.00 | | -28 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 363.00 | 935 434.00 | | 900 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 262.00 | 890 631.00 | | 886 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | 44 803.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 596.00 | | 15 665.00 | 501 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 517 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 157.00 | | 10 865.00 | 500 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 4 800.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 489.00 | 50 852.00 | | 272 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 289.00 | 50 852.00 | | 271 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 981.00 | 29 000.00 | 10 981.00 | 10 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 981.00 | 29 000.00 | 10 981.00 | 10 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 786.00 | 435 786.00 | | 435 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VB T. V. A. | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 976.00 | 167 855.00 | 121.00 | 167 976.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 485.00 | 596 485.00 | | 596 485.00 |