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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 242.00 | 36 059.00 | 8 183.00 | 44 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 915.00 | 235 230.00 | 220 685.00 | 455 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 596.00 | 272 489.00 | 229 107.00 | 501 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 044.00 | 10 981.00 | 29 063.00 | 40 044.00 |
BZ Autres créances | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 389.00 | 10 981.00 | 173 408.00 | 184 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 985.00 | 283 469.00 | 402 515.00 | 685 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 917.00 | -307 289.00 | | -315 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | -8 627.00 | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | -268 114.00 | -312 917.00 | | -268 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 675.00 | 236 191.00 | | 165 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 946.00 | 524 993.00 | | 474 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 645.00 | 32 292.00 | | 22 645.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 6 992.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 629.00 | 801 060.00 | | 670 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 515.00 | 488 144.00 | | 402 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 288.00 | | 299 288.00 | 299 288.00 |
FG Production vendue services | 587 439.00 | | 587 439.00 | 587 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 727.00 | | 886 727.00 | 886 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 1 236.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 450.00 | 1 236.00 | | 36 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 230.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 230.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 409.00 | 1 006.00 | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 434.00 | 849 952.00 | | 935 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 631.00 | 858 579.00 | | 890 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 803.00 | -8 627.00 | | 44 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 696.00 | 7 955.00 | | 635 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 239.00 | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 057.00 | 501 596.00 | | 142 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 200.00 | | 2 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 807.00 | 500 157.00 | | 138 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 008.00 | 7 955.00 | | 631 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 872.00 | 58 642.00 | 127 026.00 | 340 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 672.00 | 58 642.00 | 127 026.00 | 339 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 10 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 981.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 946.00 | 474 946.00 | | 474 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VI Groupe et associés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 996.00 | 178 757.00 | 239.00 | 178 996.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 629.00 | 670 629.00 | | 670 629.00 |