| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 997.00 | 43 971.00 | 3 026.00 | 46 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 706.00 | 314 538.00 | 185 168.00 | 499 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 325.00 | 359 709.00 | 195 616.00 | 555 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 323.00 | 14 842.00 | 44 481.00 | 59 323.00 |
BZ Autres créances | 124 658.00 | 29 000.00 | 95 658.00 | 124 658.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 190.00 | 43 842.00 | 144 349.00 | 188 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 516.00 | 403 551.00 | 339 965.00 | 743 516.00 |
CU Autres participations | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 012.00 | -271 114.00 | | -257 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 477.00 | 14 101.00 | | -12 477.00 |
DL TOTAL (I) | -266 489.00 | -254 012.00 | | -266 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 064.00 | 128 889.00 | | 89 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 299.00 | 435 786.00 | | 487 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | 27 477.00 | | 23 461.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 4 332.00 | | 5 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 454.00 | 596 485.00 | | 606 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 965.00 | 342 472.00 | | 339 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 974.00 | | 287 974.00 | 287 974.00 |
FG Production vendue services | 585 448.00 | | 585 448.00 | 585 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 422.00 | | 873 422.00 | 873 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 173.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 29 173.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -28 657.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 403.00 | 900 363.00 | | 899 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 880.00 | 886 262.00 | | 911 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 477.00 | 14 101.00 | | -12 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 143.00 | 38 183.00 | | 517 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 325.00 | | | 555 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 703.00 | | | 546 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 021.00 | 35 682.00 | | 511 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | 2 501.00 | | 4 921.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 341.00 | 36 369.00 | | 323 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 141.00 | 36 369.00 | | 322 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 14 842.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 14 842.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 14 842.00 | | 29 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 299.00 | 487 299.00 | | 487 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VB T. V. A. | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 018.00 | 184 896.00 | 121.00 | 185 018.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 454.00 | 606 454.00 | | 606 454.00 |