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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 301.00 | 16 425.00 | 16 876.00 | 33 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 701.00 | 16 425.00 | 17 276.00 | 33 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 325.00 | 2 567.00 | 85 758.00 | 88 325.00 |
BZ Autres créances | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
CF Disponibilités | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 572.00 | 2 567.00 | 200 005.00 | 202 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 273.00 | 18 992.00 | 217 281.00 | 236 273.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 930.00 | 29 582.00 | | 39 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 637.00 | -1 637.00 | | -1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 763.00 | 10 348.00 | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 150 057.00 | 126 293.00 | | 150 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 24 130.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 963.00 | 9 659.00 | | 46 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 489.00 | 21 390.00 | | 15 489.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 225.00 | 56 291.00 | | 67 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 281.00 | 182 584.00 | | 217 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 225.00 | 56 291.00 | | 67 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 545.00 | | 262 545.00 | 262 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 545.00 | | 262 545.00 | 262 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 5 975.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | -273.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 260.00 | 217 162.00 | | 263 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 497.00 | 206 814.00 | | 239 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 763.00 | 10 348.00 | | 23 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 313.00 | | 10 378.00 | 27 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 33 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 33 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | | 10 278.00 | 25 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 100.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 198.00 | 6 717.00 | 3 490.00 | 13 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | 6 717.00 | 2 848.00 | 12 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 545.00 | 151 545.00 | | 151 545.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |