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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 385.00 | 29 010.00 | 105 375.00 | 134 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 785.00 | 29 010.00 | 105 775.00 | 134 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CF Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 778.00 | | 244 778.00 | 244 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 563.00 | 29 010.00 | 350 553.00 | 379 563.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 693.00 | 39 930.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 637.00 | -1 637.00 | | -1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | 23 763.00 | | 35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 177 108.00 | 150 057.00 | | 177 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 306.00 | 4 773.00 | | 30 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 46 963.00 | | 34 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 15 489.00 | | 27 749.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 445.00 | 67 225.00 | | 173 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 553.00 | 217 281.00 | | 350 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 354.00 | 67 225.00 | | 102 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 363.00 | | 281 363.00 | 281 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 363.00 | | 281 363.00 | 281 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | 500.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 500.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 066.00 | -500.00 | | 6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 2 798.00 | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 289.00 | 263 260.00 | | 296 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 238.00 | 239 497.00 | | 261 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051.00 | 23 763.00 | | 35 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 701.00 | | 103 437.00 | 33 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 134 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 134 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 301.00 | | 103 437.00 | 33 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 425.00 | 12 735.00 | 150.00 | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 12 735.00 | 150.00 | 16 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 738.00 | 7 647.00 | 31 880.00 | 78 738.00 |
VI Groupe et associés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 674.00 | 196 674.00 | | 196 674.00 |
VW T.V.A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 445.00 | 102 354.00 | 31 880.00 | 173 445.00 |