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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 503.00 | 54 281.00 | 80 222.00 | 134 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 403.00 | 54 281.00 | 82 122.00 | 136 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 663.00 | | 133 663.00 | 133 663.00 |
BZ Autres créances | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CF Disponibilités | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 745.00 | | 259 745.00 | 259 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 148.00 | 54 281.00 | 341 867.00 | 396 148.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 35 237.00 | 34 745.00 | | 35 237.00 |
DH Report à nouveau | | -1 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 766.00 | 10 529.00 | | 36 766.00 |
DL TOTAL (I) | 168 002.00 | 139 637.00 | | 168 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 764.00 | 76 903.00 | | 68 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 262.00 | 29 146.00 | | 30 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 3 140.00 | | 28 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 38 643.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 15 661.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 865.00 | 163 492.00 | | 173 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 867.00 | 303 128.00 | | 341 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 936.00 | 95 733.00 | | 113 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 095.00 | | 244 095.00 | 244 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 095.00 | | 244 095.00 | 244 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 2 811.00 | | 9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 452.00 | 264 657.00 | | 247 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 686.00 | 254 128.00 | | 210 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 766.00 | 10 529.00 | | 36 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 785.00 | | 5 582.00 | 134 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 136 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 134 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 385.00 | | 4 082.00 | 134 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 819.00 | 14 076.00 | 3 614.00 | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 819.00 | 14 076.00 | 3 614.00 | 43 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 758.00 | 7 829.00 | 32 641.00 | 67 758.00 |
VI Groupe et associés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
VW T.V.A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 812.00 | 113 883.00 | 32 641.00 | 173 812.00 |