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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 385.00 | 43 819.00 | 90 565.00 | 134 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 785.00 | 43 819.00 | 90 965.00 | 134 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
BZ Autres créances | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CF Disponibilités | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 948.00 | 43 819.00 | 303 128.00 | 346 948.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 120 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 34 745.00 | 11 693.00 | | 34 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 637.00 | -1 637.00 | | -1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 529.00 | 35 051.00 | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 139 637.00 | 177 108.00 | | 139 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 903.00 | 78 832.00 | | 76 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 146.00 | 30 306.00 | | 29 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 34 420.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 643.00 | 27 749.00 | | 38 643.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | 2 139.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 492.00 | 173 445.00 | | 163 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 128.00 | 350 553.00 | | 303 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 102 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 150.00 | | 262 150.00 | 262 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 150.00 | | 262 150.00 | 262 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 8 831.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 657.00 | 296 289.00 | | 264 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 128.00 | 261 238.00 | | 254 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 529.00 | 35 051.00 | | 10 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 010.00 | 14 809.00 | | 29 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | 14 809.00 | | 29 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 460.00 | 7 701.00 | 32 107.00 | 75 460.00 |
VI Groupe et associés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 492.00 | 95 733.00 | 32 107.00 | 163 492.00 |