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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 706.00 | 200.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 10 222.00 | 7 021.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 933.00 | 3 503.00 | 3 431.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 20 431.00 | 11 574.00 | 32 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 812.00 | | 417 812.00 | 417 812.00 |
BZ Autres créances | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CF Disponibilités | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 954.00 | | 500 954.00 | 500 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 959.00 | 20 431.00 | 512 528.00 | 532 959.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 229 751.00 | | | 229 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 777.00 | | | 282 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 528.00 | | | 512 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 642.00 | | 5 363.00 | 26 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | | 5 363.00 | 18 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644.00 | 4 786.00 | | 15 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 775.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | 4 011.00 | | 9 714.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 105.00 | 29 932.00 | 25 174.00 | 55 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 834.00 | 452 934.00 | 900.00 | 453 834.00 |
VW T.V.A. | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 777.00 | 257 604.00 | 25 174.00 | 282 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
ST Autres comptes | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
YT Sous‐traitance | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 824.00 | | | 154 824.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 079.00 | | | 580 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |