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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 706.00 | 200.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 199.00 | 13 074.00 | 9 125.00 | 22 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 933.00 | 4 907.00 | 2 027.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 960.00 | 24 686.00 | 12 274.00 | 36 960.00 |
BN En cours de production de biens | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 340.00 | | 466 340.00 | 466 340.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CF Disponibilités | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 467.00 | | 873 467.00 | 873 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 427.00 | 24 686.00 | 885 742.00 | 910 427.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 751.00 | | | 133 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 226 944.00 | | | 226 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 613.00 | | | 291 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 756.00 | | | 263 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 798.00 | | | 658 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 742.00 | | | 885 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 798.00 | | | 658 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 416.00 | | | 266 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 005.00 | | 4 955.00 | 32 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | | 4 955.00 | 24 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 4 255.00 | | 20 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 4 255.00 | | 13 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 756.00 | 263 756.00 | | 263 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 466 340.00 | 466 340.00 | | 466 340.00 |
VB T. V. A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 416.00 | 266 416.00 | | 266 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 934.00 | 497 034.00 | 900.00 | 497 934.00 |
VW T.V.A. | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 798.00 | 658 798.00 | | 658 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 055.00 | | | 248 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
YT Sous‐traitance | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 219.00 | | | 507 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |