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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 706.00 | 200.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 429.00 | 16 832.00 | 4 598.00 | 21 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 894.00 | 11 830.00 | 19 065.00 | 30 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 151.00 | 35 367.00 | 24 784.00 | 60 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 037.00 | | 387 037.00 | 387 037.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 251 650.00 | | 251 650.00 | 251 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 243.00 | | 648 243.00 | 648 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 395.00 | 35 367.00 | 673 028.00 | 708 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 493.00 | 138 944.00 | | 116 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | -22 451.00 | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 215 345.00 | 204 493.00 | | 215 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 615.00 | 237 330.00 | | 270 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 3 639.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 79 191.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 729.00 | 138 200.00 | | 127 729.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 683.00 | 458 360.00 | | 457 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 028.00 | 662 852.00 | | 673 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 832.00 | 310 252.00 | | 356 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 979.00 | 76 732.00 | | 133 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 271.00 | | 881.00 | 59 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 443.00 | | 881.00 | 51 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 261.00 | 8 106.00 | | 27 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 555.00 | 8 106.00 | | 20 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 387 037.00 | 387 037.00 | | 387 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 636.00 | 35 785.00 | 100 851.00 | 136 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 494.00 | 397 494.00 | | 397 494.00 |
VW T.V.A. | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 683.00 | 356 832.00 | 100 851.00 | 457 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 960.00 | 9 419.00 | | 9 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 610.00 | 9 789.00 | | 10 610.00 |
ST Autres comptes | 133 484.00 | 123 278.00 | | 133 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 438.00 | 256 789.00 | | 203 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 138.00 | 46 553.00 | | 41 138.00 |
YT Sous‐traitance | 262 161.00 | 112 340.00 | | 262 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 100.00 | 65 179.00 | | 38 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 584.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 810.00 | 10 003.00 | | 10 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 882.00 | 260 508.00 | | 266 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 935.00 | 198 142.00 | | 144 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 793.00 | 567 374.00 | | 647 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |