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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 706.00 | 200.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 549.00 | 13 971.00 | 6 578.00 | 20 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 894.00 | 6 584.00 | 24 310.00 | 30 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 271.00 | 27 261.00 | 32 010.00 | 59 271.00 |
BN En cours de production de biens | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 748.00 | | 435 748.00 | 435 748.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 843.00 | | 630 843.00 | 630 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 113.00 | 27 261.00 | 662 852.00 | 690 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 944.00 | 133 751.00 | | 138 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 451.00 | 5 193.00 | | -22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 204 493.00 | 226 944.00 | | 204 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 330.00 | 291 613.00 | | 237 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | 1 099.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 263 756.00 | | 79 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 200.00 | 100 992.00 | | 138 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 360.00 | 658 798.00 | | 458 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 852.00 | 885 742.00 | | 662 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 252.00 | 658 798.00 | | 310 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 732.00 | 266 416.00 | | 76 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 960.00 | | 24 641.00 | 36 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 59 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 51 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | | 24 641.00 | 29 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 4 905.00 | 2 330.00 | 24 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | 4 905.00 | 2 330.00 | 17 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 435 748.00 | 435 748.00 | | 435 748.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 598.00 | 12 490.00 | 148 108.00 | 160 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 611.00 | 451 611.00 | | 451 611.00 |
VW T.V.A. | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 360.00 | 310 252.00 | 148 108.00 | 458 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 7 739.00 | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 789.00 | 8 629.00 | | 9 789.00 |
ST Autres comptes | 123 278.00 | 121 120.00 | | 123 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 789.00 | 248 055.00 | | 256 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
YT Sous‐traitance | 112 340.00 | 60 212.00 | | 112 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 179.00 | 69 204.00 | | 65 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 836.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 003.00 | 8 575.00 | | 10 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 508.00 | 232 758.00 | | 260 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 142.00 | 174 095.00 | | 198 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 374.00 | 507 219.00 | | 567 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |