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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 2 254.00 | 2 602.00 | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 8 664.00 | 5 370.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 67 740.00 | 51 860.00 | 119 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 570.00 | 78 658.00 | 62 911.00 | 141 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BZ Autres créances | 219 577.00 | | 219 577.00 | 219 577.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 024.00 | | 383 024.00 | 383 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 593.00 | 78 658.00 | 445 935.00 | 524 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 952.00 | 80 051.00 | | 130 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 839.00 | 50 901.00 | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 170 591.00 | 139 752.00 | | 170 591.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005.00 | 11 270.00 | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 8 316.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 118 531.00 | | 112 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 700.00 | 105 829.00 | | 110 700.00 |
EA Autres dettes | 27 336.00 | 68 604.00 | | 27 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 344.00 | 329 290.00 | | 255 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 935.00 | 469 041.00 | | 445 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 484.00 | 324 285.00 | | 254 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 642.00 | | 1 299 642.00 | 1 299 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 642.00 | | 1 299 642.00 | 1 299 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 3 400.00 | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 735.00 | 16 648.00 | | 14 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 1 208.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 1 208.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 513.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 513.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 695.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 11 825.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 398.00 | 915 580.00 | | 1 307 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 558.00 | 864 679.00 | | 1 276 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 839.00 | 50 901.00 | | 30 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | 10 545.00 | | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 878.00 | 18 076.00 | 3 385.00 | 126 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 4 215.00 | 550.00 | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 688.00 | 13 862.00 | 2 835.00 | 125 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | 20 000.00 | 3 084.00 | 3 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005.00 | 4 145.00 | 860.00 | 5 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 857.00 | 327 857.00 | | 327 857.00 |
VW T.V.A. | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 344.00 | 254 484.00 | 860.00 | 255 344.00 |