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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 361.00 | 494.00 | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 10 736.00 | 7 459.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 82 146.00 | 37 455.00 | 119 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 751.00 | 97 243.00 | 47 508.00 | 144 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 243.00 | 400.00 | 140 843.00 | 141 243.00 |
BZ Autres créances | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CF Disponibilités | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 845.00 | 400.00 | 395 445.00 | 395 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 596.00 | 97 643.00 | 442 953.00 | 540 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 791.00 | 130 952.00 | | 109 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 724.00 | 30 839.00 | | 47 724.00 |
DL TOTAL (I) | 166 315.00 | 170 591.00 | | 166 315.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 5 005.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 377.00 | 18.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 103.00 | 112 285.00 | | 105 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 815.00 | 110 700.00 | | 87 815.00 |
EA Autres dettes | 43 012.00 | 27 336.00 | | 43 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 638.00 | 255 344.00 | | 256 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 953.00 | 445 935.00 | | 442 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 638.00 | 254 484.00 | | 256 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 052.00 | | 947 052.00 | 947 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 052.00 | | 947 052.00 | 947 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 202.00 | | 3 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 638.00 | 14 735.00 | | 26 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 025.00 | 844.00 | | 12 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025.00 | 985.00 | | 12 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 350.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 491.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | 494.00 | | 11 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 10 230.00 | | 12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 625.00 | 1 307 398.00 | | 962 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 901.00 | 1 276 558.00 | | 914 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 724.00 | 30 839.00 | | 47 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 658.00 | 18 585.00 | | 78 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 2 108.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 405.00 | 16 478.00 | | 76 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 400.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
VW T.V.A. | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 638.00 | 256 638.00 | | 256 638.00 |