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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 241.00 | 6 111.00 | 7 130.00 | 13 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 499.00 | 91 568.00 | 27 931.00 | 119 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 215.00 | 102 535.00 | 36 680.00 | 139 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 506.00 | 4 113.00 | 620 393.00 | 624 506.00 |
BZ Autres créances | 212 303.00 | | 212 303.00 | 212 303.00 |
CF Disponibilités | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 660.00 | 4 113.00 | 933 547.00 | 937 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 874.00 | 106 647.00 | 970 227.00 | 1 076 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 578.00 | 157 515.00 | | 148 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 292.00 | 43 063.00 | | 16 292.00 |
DL TOTAL (I) | 173 670.00 | 209 378.00 | | 173 670.00 |
DP Provisions pour risques | 147 601.00 | 122 831.00 | | 147 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 601.00 | 122 831.00 | | 147 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 963.00 | 225 000.00 | | 198 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 162.00 | 60 587.00 | | 173 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 413.00 | 81 931.00 | | 150 413.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 28 544.00 | | 11 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 331.00 | 12 045.00 | | 115 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 956.00 | 408 106.00 | | 648 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 227.00 | 740 315.00 | | 970 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 385.00 | 408 106.00 | | 495 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 319.00 | | 1 097 319.00 | 1 097 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 319.00 | | 1 097 319.00 | 1 097 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 971.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 392.00 | 10 625.00 | | 12 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | 5 417.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 937.00 | 16 042.00 | | 12 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 105.00 | | 6 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 105.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | 15 937.00 | | 5 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 9 570.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 114.00 | 983 143.00 | | 1 116 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 822.00 | 940 080.00 | | 1 099 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 292.00 | 43 063.00 | | 16 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 465.00 | 5 004.00 | | 23 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 919.00 | 16 362.00 | 10 746.00 | 96 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 063.00 | 16 362.00 | 10 746.00 | 92 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 831.00 | 24 770.00 | | 122 831.00 |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 944.00 | 24 770.00 | | 126 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 619 942.00 | 619 942.00 | | 619 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VC Groupe et associés | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 963.00 | 45 392.00 | 153 571.00 | 198 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 571.00 | 702 154.00 | 152 417.00 | 854 571.00 |
VW T.V.A. | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 956.00 | 495 385.00 | 153 571.00 | 648 956.00 |