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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 488.00 | 13 542.00 | 9 946.00 | 23 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 142.00 | 78 522.00 | 37 621.00 | 116 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 586.00 | 96 919.00 | 49 666.00 | 146 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 529.00 | 4 113.00 | 148 417.00 | 152 529.00 |
BZ Autres créances | 248 341.00 | | 248 341.00 | 248 341.00 |
CF Disponibilités | 280 192.00 | | 280 192.00 | 280 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 761.00 | 4 113.00 | 690 649.00 | 694 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 347.00 | 101 032.00 | 740 315.00 | 841 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 515.00 | 109 791.00 | | 157 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 063.00 | 47 724.00 | | 43 063.00 |
DL TOTAL (I) | 209 378.00 | 166 315.00 | | 209 378.00 |
DP Provisions pour risques | 122 831.00 | 20 000.00 | | 122 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 831.00 | 20 000.00 | | 122 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 860.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | 105 103.00 | | 60 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 931.00 | 87 815.00 | | 81 931.00 |
EA Autres dettes | 28 544.00 | 43 012.00 | | 28 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 045.00 | 5 470.00 | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 106.00 | 256 638.00 | | 408 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 315.00 | 442 953.00 | | 740 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 106.00 | 256 638.00 | | 408 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 243.00 | 18 028.00 | 18 352.00 | 97 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 494.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 882.00 | 17 533.00 | 18 353.00 | 92 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 102 831.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 3 713.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 3 713.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400.00 | 106 544.00 | | 20 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VC Groupe et associés | 134 659.00 | 134 659.00 | | 134 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 554.00 | 416 554.00 | | 416 554.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 106.00 | 408 106.00 | | 408 106.00 |