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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 698.00 | | 464 698.00 | 464 698.00 |
BZ Autres créances | 1 649 250.00 | | 1 649 250.00 | 1 649 250.00 |
CF Disponibilités | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 234 134.00 | | 2 234 134.00 | 2 234 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 134.00 | | 2 234 134.00 | 2 234 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 096.00 | 518 845.00 | | 1 011 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 460.00 | 492 251.00 | | 627 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 657.00 | 1 012 196.00 | | 1 639 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 36 679.00 | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 973.00 | 183 197.00 | | 172 973.00 |
EA Autres dettes | 388 308.00 | 514 652.00 | | 388 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 477.00 | 734 530.00 | | 590 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 134.00 | 1 746 727.00 | | 2 234 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 477.00 | 734 530.00 | | 586 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 826.00 | | 2 563 826.00 | 2 563 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 826.00 | | 2 563 826.00 | 2 563 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 691.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 3 520.00 | | 2 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 3 520.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 081.00 | -3 520.00 | | -6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 660.00 | 194 206.00 | | 292 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 309.00 | 2 380 431.00 | | 2 672 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 849.00 | 1 888 180.00 | | 2 044 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 460.00 | 492 251.00 | | 627 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 308.00 | 388 308.00 | | 388 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 464 698.00 | 464 698.00 | | 464 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 048.00 | 1 635 048.00 | | 1 635 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 949.00 | 2 113 949.00 | | 2 113 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 477.00 | 586 477.00 | | 586 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 149.00 | 118 611.00 | | 96 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 47.00 | | |
ST Autres comptes | 237 494.00 | 199 313.00 | | 237 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 461.00 | 286 599.00 | | 281 461.00 |
YT Sous‐traitance | 99 960.00 | 65 676.00 | | 99 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 369.00 | 3 444.00 | | 5 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 519.00 | 4 839.00 | | 40 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 668.00 | 123 451.00 | | 136 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 285.00 | 555 082.00 | | 624 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |