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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 873.00 | | 281 873.00 | 281 873.00 |
BZ Autres créances | 2 156 455.00 | | 2 156 455.00 | 2 156 455.00 |
CF Disponibilités | 626 735.00 | | 626 735.00 | 626 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 063.00 | | 3 065 063.00 | 3 065 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 063.00 | | 3 065 063.00 | 3 065 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 212.00 | 1 638 557.00 | | 1 950 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 125.00 | 311 654.00 | | 346 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 437.00 | 1 951 312.00 | | 2 297 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | 33 002.00 | | 38 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 345.00 | 186 292.00 | | 186 345.00 |
EA Autres dettes | 530 332.00 | 877 345.00 | | 530 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 131.00 | 92 078.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 625.00 | 1 188 718.00 | | 767 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 063.00 | 3 144 030.00 | | 3 065 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 625.00 | 1 188 718.00 | | 767 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 079.00 | | 1 910 079.00 | 1 910 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 079.00 | | 1 910 079.00 | 1 910 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 692.00 | | 2 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 957.00 | 692.00 | | 18 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 967.00 | 624.00 | | 13 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 967.00 | 624.00 | | 13 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | 67.00 | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 197.00 | 145 870.00 | | 129 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 546.00 | 2 301 578.00 | | 1 982 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 420.00 | 1 989 923.00 | | 1 636 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 125.00 | 311 654.00 | | 346 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 332.00 | 530 332.00 | | 530 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 281 873.00 | 281 873.00 | | 281 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 385.00 | 2 135 385.00 | | 2 135 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 328.00 | 2 438 328.00 | | 2 438 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 625.00 | 767 625.00 | | 767 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 638.00 | 87 527.00 | | 63 638.00 |
ST Autres comptes | 175 036.00 | 213 045.00 | | 175 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 353.00 | 301 100.00 | | 298 353.00 |
YT Sous‐traitance | 133 807.00 | 157 816.00 | | 133 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 495.00 | 7 124.00 | | 10 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 857.00 | 27 655.00 | | 31 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 496.00 | 115 183.00 | | 95 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 693.00 | 679 086.00 | | 617 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |