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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 237.00 | 12 071.00 | 577 165.00 | 589 237.00 |
BZ Autres créances | 2 461 924.00 | | 2 461 924.00 | 2 461 924.00 |
CF Disponibilités | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 102.00 | 12 071.00 | 3 144 030.00 | 3 156 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 102.00 | 12 071.00 | 3 144 030.00 | 3 156 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 557.00 | 1 011 096.00 | | 1 638 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 654.00 | 627 460.00 | | 311 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 312.00 | 1 639 657.00 | | 1 951 312.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 18 883.00 | | 33 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 292.00 | 172 973.00 | | 186 292.00 |
EA Autres dettes | 877 345.00 | 388 308.00 | | 877 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 078.00 | 6 312.00 | | 92 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 718.00 | 590 477.00 | | 1 188 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 030.00 | 2 234 134.00 | | 3 144 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 718.00 | | | 1 188 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 832.00 | | 2 278 832.00 | 2 278 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 832.00 | | 2 278 832.00 | 2 278 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 2 081.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 6 081.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -6 081.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 870.00 | 292 660.00 | | 145 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 578.00 | 2 672 309.00 | | 2 301 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 923.00 | 2 044 849.00 | | 1 989 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 654.00 | 627 460.00 | | 311 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 12 071.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 345.00 | 877 345.00 | | 877 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
UX Autres créances clients | 577 165.00 | 577 165.00 | | 577 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 789.00 | 2 431 789.00 | | 2 431 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 161.00 | 3 051 161.00 | | 3 051 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 718.00 | 1 188 718.00 | | 1 188 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 527.00 | 96 149.00 | | 87 527.00 |
ST Autres comptes | 213 045.00 | 237 494.00 | | 213 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 100.00 | 281 461.00 | | 301 100.00 |
YT Sous‐traitance | 157 816.00 | 99 960.00 | | 157 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 124.00 | 5 369.00 | | 7 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 655.00 | 40 519.00 | | 27 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 183.00 | 136 668.00 | | 115 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 086.00 | 624 285.00 | | 679 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |