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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 840.00 | | 730 840.00 | 730 840.00 |
BZ Autres créances | 2 712 513.00 | | 2 712 513.00 | 2 712 513.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 224.00 | | 3 451 224.00 | 3 451 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 224.00 | | 3 451 224.00 | 3 451 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 337.00 | 1 950 212.00 | | 2 296 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 158.00 | 346 125.00 | | 335 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 596.00 | 2 297 437.00 | | 2 632 596.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 38 816.00 | | 29 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 223.00 | 186 345.00 | | 232 223.00 |
EA Autres dettes | 490 117.00 | 530 332.00 | | 490 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 127.00 | 767 625.00 | | 765 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 224.00 | 3 065 063.00 | | 3 451 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 127.00 | 767 625.00 | | 765 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 725.00 | | 2 228 725.00 | 2 228 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 725.00 | | 2 228 725.00 | 2 228 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 886.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 13 967.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 13 967.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 4 990.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 840.00 | 129 197.00 | | 120 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 747.00 | 1 982 546.00 | | 2 237 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 588.00 | 1 636 420.00 | | 1 902 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 158.00 | 346 125.00 | | 335 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 117.00 | 490 117.00 | | 490 117.00 |
UX Autres créances clients | 730 840.00 | 730 840.00 | | 730 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700 950.00 | 2 700 950.00 | | 2 700 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 353.00 | 3 443 353.00 | | 3 443 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 127.00 | 765 127.00 | | 765 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 081.00 | 63 638.00 | | 100 081.00 |
ST Autres comptes | 197 271.00 | 175 036.00 | | 197 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 745.00 | 298 353.00 | | 319 745.00 |
YT Sous‐traitance | 107 199.00 | 133 807.00 | | 107 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 343.00 | 10 495.00 | | 15 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 186.00 | 31 857.00 | | 39 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 268.00 | 95 496.00 | | 139 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 560.00 | 617 693.00 | | 639 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |