| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 980.00 | | 4 206 980.00 | 4 206 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CF Disponibilités | 1 336 101.00 | | 1 336 101.00 | 1 336 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 981.00 | | 5 681 981.00 | 5 681 981.00 |
CU Autres participations | 4 031 999.00 | | 4 031 999.00 | 4 031 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 1 579 548.00 | | | 1 579 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 170.00 | | | 1 282 170.00 |
DK Provisions réglementées | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 318.00 | | | 3 400 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 997.00 | | | 533 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 392.00 | | | 1 638 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 662.00 | | | 2 281 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 981.00 | | | 5 681 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 368.00 | | | 2 084 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 056.00 | | | 1 617 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 885.00 | | | 334 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 170.00 | | | 1 282 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 176.00 | | 174 804.00 | 4 032 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032 176.00 | | 174 804.00 | 4 032 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 912.00 | 1 685 912.00 | | 1 685 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 997.00 | 336 703.00 | 197 294.00 | 533 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 285.00 | | | 330 285.00 |
VP Divers | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 880.00 | 138 899.00 | 174 981.00 | 313 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 663.00 | 2 084 369.00 | 197 294.00 | 2 281 663.00 |