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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 977 443.00 | | 9 977 443.00 | 9 977 443.00 |
BZ Autres créances | 262 868.00 | | 262 868.00 | 262 868.00 |
CF Disponibilités | 1 333 540.00 | | 1 333 540.00 | 1 333 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 409.00 | | 1 596 409.00 | 1 596 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 852.00 | | 11 573 852.00 | 11 573 852.00 |
CU Autres participations | 9 977 443.00 | | 9 977 443.00 | 9 977 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 973 450.00 | | | 2 973 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 349 268.00 | | | 349 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
DK Provisions réglementées | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 517.00 | | | 3 523 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379 503.00 | | | 6 379 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 299.00 | | | 1 617 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 335.00 | | | 8 050 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 573 852.00 | | | 11 573 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 515.00 | | | 2 246 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 833.00 | | 294 833.00 | 294 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 833.00 | | 294 833.00 | 294 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169 059.00 | | | 4 169 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 558.00 | | | 4 200 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 031 499.00 | | | 4 031 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039 873.00 | | | 4 039 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 394.00 | | | 4 495 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 883.00 | | | 4 347 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206 980.00 | 9 976 943.00 | 4 206 480.00 | 4 206 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 499.00 | 7 187.00 | 31 499.00 | 31 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 499.00 | 7 187.00 | 31 499.00 | 31 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 187.00 | 31 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 262 869.00 | 262 869.00 | | 262 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 869.00 | 262 869.00 | | 262 869.00 |