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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 494.00 | | 1 167 494.00 | 1 167 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 322 707.00 | | 11 322 707.00 | 11 322 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CF Disponibilités | 1 073 627.00 | | 1 073 627.00 | 1 073 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 238.00 | | 1 248 238.00 | 1 248 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 946.00 | | 12 570 946.00 | 12 570 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167 494.00 | | | 1 167 494.00 |
CU Autres participations | 10 154 913.00 | | 10 154 913.00 | 10 154 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 973 450.00 | 2 973 450.00 | | 2 973 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 476.00 | 46 100.00 | | 53 476.00 |
DG Autres réserves | 489 404.00 | 349 269.00 | | 489 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 779.00 | 147 511.00 | | 1 514 779.00 |
DK Provisions réglementées | 22 576.00 | 7 187.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 685.00 | 3 523 517.00 | | 5 053 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 169.00 | 6 379 503.00 | | 5 728 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 233.00 | 1 617 300.00 | | 1 541 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 8 951.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 014.00 | 44 582.00 | | 238 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 517 261.00 | 8 050 335.00 | | 7 517 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 570 946.00 | 11 573 853.00 | | 12 570 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 016.00 | 2 246 515.00 | | 2 444 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 502.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 929.00 | 4 169 059.00 | | 29 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 009.00 | 4 200 558.00 | | 30 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 1 187.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 031 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 389.00 | 7 187.00 | | 15 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 691.00 | 4 039 874.00 | | 16 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 318.00 | 160 685.00 | | 13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 461.00 | 4 495 394.00 | | 1 924 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 682.00 | 4 347 883.00 | | 409 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 779.00 | 147 511.00 | | 1 514 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 977 443.00 | | 1 345 264.00 | 9 977 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 322 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977 443.00 | | 1 345 264.00 | 9 977 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 494.00 | 1 167 494.00 | | 1 167 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728 007.00 | 654 761.00 | 2 652 023.00 | 5 728 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 497.00 | | | 651 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 406.00 | 1 342 105.00 | 300.00 | 1 342 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 261.00 | 2 444 016.00 | 2 652 023.00 | 7 517 261.00 |