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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 375.00 | | 1 265 375.00 | 1 265 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440 778.00 | | 11 440 778.00 | 11 440 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 177 944.00 | | 177 944.00 | 177 944.00 |
CF Disponibilités | 290 270.00 | | 290 270.00 | 290 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 214.00 | | 567 214.00 | 567 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 992.00 | | 12 007 992.00 | 12 007 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265 375.00 | | | 1 265 375.00 |
CU Autres participations | 10 175 103.00 | | 10 175 103.00 | 10 175 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 000.00 | 2 973 450.00 | | 3 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 450.00 | | | 642 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 215.00 | 53 476.00 | | 129 215.00 |
DG Autres réserves | 1 928 444.00 | 489 404.00 | | 1 928 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 1 514 779.00 | | 19 473.00 |
DK Provisions réglementées | 37 965.00 | 22 576.00 | | 37 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 546.00 | 5 053 685.00 | | 6 627 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073 493.00 | 5 728 169.00 | | 5 073 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 491.00 | 1 541 233.00 | | 173 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 9 846.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 519.00 | 238 014.00 | | 115 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 447.00 | 7 517 261.00 | | 5 380 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 007 992.00 | 12 570 946.00 | | 12 007 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 244.00 | 2 444 016.00 | | 965 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 162.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 80.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 319.00 | 29 929.00 | | 28 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 558.00 | 30 009.00 | | 28 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 389.00 | 16 691.00 | | 15 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | 13 318.00 | | 13 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 930.00 | 1 041.00 | | -1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 798.00 | 1 924 461.00 | | 510 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 325.00 | 409 682.00 | | 491 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473.00 | 1 514 779.00 | | 19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 322 707.00 | | 122 793.00 | 11 322 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 722.00 | 11 440 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 11 440 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322 707.00 | | 122 793.00 | 11 322 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 576.00 | 15 389.00 | | 22 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 576.00 | 15 389.00 | | 22 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 375.00 | 1 265 375.00 | | 1 265 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073 246.00 | 658 042.00 | 2 665 313.00 | 5 073 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 761.00 | | | 654 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 619.00 | 1 542 319.00 | 300.00 | 1 542 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 447.00 | 965 244.00 | 2 665 313.00 | 5 380 447.00 |