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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 049 000.00 | 57 049 000.00 | | 57 049 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 809.00 | 32 292.00 | 5 517.00 | 37 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 300 000.00 | 85 410 000.00 | 22 890 000.00 | 108 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 862 000.00 | 1 276 000.00 | 11 587 000.00 | 12 862 000.00 |
BZ Autres créances | 2 626 000.00 | | 2 626 000.00 | 2 626 000.00 |
CF Disponibilités | 5 788 000.00 | | 5 788 000.00 | 5 788 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 409 000.00 | 2 604 000.00 | 26 805 000.00 | 29 409 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 959 000.00 | 88 014 000.00 | 49 945 000.00 | 137 959 000.00 |
CU Autres participations | 51 175 219.00 | 29 497 204.00 | 21 678 015.00 | 51 175 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 444 000.00 | 14 444 000.00 | | 14 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DG Autres réserves | 14 350 541.00 | 14 350 541.00 | | 14 350 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 314.00 | | | -1 870 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294 182.00 | -1 870 314.00 | | -2 294 182.00 |
DK Provisions réglementées | 310 346.00 | 2 465 328.00 | | 310 346.00 |
DL TOTAL (I) | 27 807 000.00 | 28 498 000.00 | | 27 807 000.00 |
DP Provisions pour risques | 482 452.00 | 1 317 689.00 | | 482 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 270.00 | 33 819.00 | | 42 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 000.00 | 832 000.00 | | 841 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 853 304.00 | 8 048 458.00 | | 8 853 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416 000.00 | 8 132 000.00 | | 9 416 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 817 000.00 | 6 437 000.00 | | 6 817 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 304 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 697 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 429 102.00 | 21 201 950.00 | | 13 429 102.00 |
ED (V) | 96 046.00 | 61 574.00 | | 96 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 000.00 | 48 399 000.00 | | 49 945 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -229 000.00 | -384 000.00 | | -229 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -847 000.00 | 147 000.00 | | -847 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 213.00 | | 3 371 213.00 | 3 371 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 944 000.00 | |
FM Production stockée | | | -296 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 174 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 674 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 202 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 694 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 932 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 5 500.00 | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 997 468.00 | 751 991.00 | | 2 997 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 1 592 000.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597 107.00 | 19 706.00 | | 2 597 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 654 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 188 728.00 | 1 407 362.00 | | 2 188 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 000.00 | 2 407 000.00 | | 1 061 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 000.00 | -815 000.00 | | -1 009 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 000.00 | 63 000.00 | | 59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 378.00 | 4 913 317.00 | | 6 726 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 560.00 | 6 783 631.00 | | 9 020 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294 182.00 | -1 870 314.00 | | -2 294 182.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 000.00 | -7 000.00 | | 3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -847 000.00 | 147 000.00 | | -847 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -847 000.00 | 147 000.00 | | -847 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -847 000.00 | 147 000.00 | | -847 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 045 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 175 000.00 | | | 51 175 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 000.00 | 16 000.00 | -842 000.00 | 1 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 000.00 | 16 000.00 | -842 000.00 | 1 352 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 853 000.00 | | | 8 853 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019 000.00 | 3 019 000.00 | | 3 019 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932 000.00 | 3 019 000.00 | 60 000.00 | 11 932 000.00 |