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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 049 000.00 | 57 049 000.00 | | 57 049 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 615 000.00 | 19 076 000.00 | 23 540 000.00 | 42 615 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375 000.00 | 10 283 000.00 | 2 092 000.00 | 12 375 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 220 000.00 | 86 408 000.00 | 25 812 000.00 | 112 220 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 579 000.00 | 945 000.00 | 6 634 000.00 | 7 579 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444 000.00 | 1 595 000.00 | 7 849 000.00 | 9 444 000.00 |
BZ Autres créances | 7 156 000.00 | | 7 156 000.00 | 7 156 000.00 |
CF Disponibilités | 3 387 000.00 | | 3 387 000.00 | 3 387 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 603 000.00 | 2 540 000.00 | 26 062 000.00 | 28 603 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 823 000.00 | 88 948 000.00 | 51 874 000.00 | 140 823 000.00 |
CU Autres participations | 40 584 922.00 | 18 906 907.00 | 21 678 015.00 | 40 584 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 444 000.00 | 14 444 000.00 | | 14 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DG Autres réserves | 13 001 000.00 | 13 847 000.00 | | 13 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 164 495.00 | -1 870 314.00 | | -4 164 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 081.00 | -2 294 182.00 | | 431 081.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | 310 346.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 28 158 000.00 | 27 807 000.00 | | 28 158 000.00 |
DP Provisions pour risques | 577 000.00 | 841 000.00 | | 577 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 613.00 | 42 270.00 | | 81 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 000.00 | 841 000.00 | | 577 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 738 634.00 | 8 853 304.00 | | 9 738 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 164.00 | 60 109.00 | | 94 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 844 000.00 | 9 416 000.00 | | 9 844 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 000.00 | 6 817 000.00 | | 7 054 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 230 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 000.00 | 2 697 000.00 | | 3 876 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 64 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 139 000.00 | 21 298.00 | | 23 139 000.00 |
ED (V) | 100 919.00 | 96 046.00 | | 100 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 874 000.00 | 49 945 000.00 | | 51 874 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 442 578.00 | | | 3 442 578.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -272 000.00 | -229 000.00 | | -272 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 393 000.00 | -847 000.00 | | 393 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 043.00 | | 3 170 043.00 | 3 170 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 556 000.00 | |
FM Production stockée | | | -154 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 539 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 637 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 477 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -278 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 700 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 854 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 343.00 | |
GE Autres charges | | | -874 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -44 821 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 663 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 689 998.00 | | | 10 689 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 254 946.00 | 2 997 468.00 | | 1 254 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 52 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 213.00 | 2 597 107.00 | | 128 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 593 978.00 | | | 10 593 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 575.00 | 2 188 728.00 | | 604 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -257 000.00 | -1 061 000.00 | | -257 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -1 009 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 000.00 | -59 000.00 | | -153 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313 586.00 | 6 726 378.00 | | 15 313 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 506.00 | 9 020 560.00 | | 14 882 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 081.00 | -2 294 182.00 | | 431 081.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 393 000.00 | -847 000.00 | | 393 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 393 000.00 | -847 000.00 | | 393 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 393 000.00 | -847 000.00 | | 393 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -117 000.00 | | 37 000.00 | -117 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -85 000.00 | | 5 000.00 | -85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -32 000.00 | | 32 000.00 | -32 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 739 000.00 | | | 9 739 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 275 000.00 | 3 537 000.00 | | 13 275 000.00 |