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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 783.00 | 42 783.00 | 10 000.00 | 52 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 820.00 | 63.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 618 977.00 | 19 007 510.00 | 37 611 467.00 | 56 618 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 352.00 | | 4 571 352.00 | 4 571 352.00 |
BZ Autres créances | 21 886 163.00 | 2 696 473.00 | 19 189 690.00 | 21 886 163.00 |
CF Disponibilités | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 542 998.00 | 2 696 473.00 | 23 846 525.00 | 26 542 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 907.00 | | 182 907.00 | 182 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 344 882.00 | 21 703 983.00 | 61 640 899.00 | 83 344 882.00 |
CU Autres participations | 56 508 311.00 | 18 906 907.00 | 37 601 404.00 | 56 508 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 443 979.00 | 14 443 979.00 | | 14 443 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 781.00 | 590 781.00 | | 590 781.00 |
DG Autres réserves | 14 350 541.00 | 14 350 541.00 | | 14 350 541.00 |
DH Report à nouveau | -4 224 349.00 | -3 733 415.00 | | -4 224 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 220.00 | -490 934.00 | | 1 466 220.00 |
DK Provisions réglementées | 48 113.00 | 1 231.00 | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 26 675 286.00 | 25 162 183.00 | | 26 675 286.00 |
DP Provisions pour risques | 192 906.00 | 80 161.00 | | 192 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 523.00 | 67 941.00 | | 83 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 429.00 | 148 103.00 | | 276 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578 669.00 | 20 489 153.00 | | 7 578 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807 836.00 | 7 861 599.00 | | 22 807 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312 630.00 | | | 3 312 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 894.00 | 872 524.00 | | 145 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 726.00 | 857 561.00 | | 700 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 545 755.00 | 30 080 837.00 | | 34 545 755.00 |
ED (V) | 143 429.00 | 125 198.00 | | 143 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 640 899.00 | 55 516 320.00 | | 61 640 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 807 836.00 | | | 22 807 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 555.00 | | 2 211 555.00 | 2 211 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 555.00 | | 2 211 555.00 | 2 211 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 498 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 719 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 096.00 | 576 432.00 | | 273 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 096.00 | 576 432.00 | | 273 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 042.00 | 391 166.00 | | 176 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 882.00 | 1 177.00 | | 46 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 924.00 | 392 343.00 | | 222 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 172.00 | 184 089.00 | | 50 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 718.00 | 3 072 694.00 | | 9 436 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 498.00 | 3 563 630.00 | | 7 970 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 220.00 | -490 934.00 | | 1 466 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -94 000.00 | | | -94 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -94 000.00 | | | -94 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 70 000.00 | 113 000.00 | | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 16 000.00 | | 68 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 128 000.00 | | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 128 000.00 | | 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 579 000.00 | 79 000.00 | 4 500 000.00 | 7 579 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 808 000.00 | 22 808 000.00 | | 22 808 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 387 000.00 | 22 887 000.00 | 4 500 000.00 | 30 387 000.00 |