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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 783.00 | 37 360.00 | 5 423.00 | 42 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 599.00 | 284.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 608 977.00 | 19 001 867.00 | 37 607 111.00 | 56 608 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 309.00 | | 1 200 309.00 | 1 200 309.00 |
BZ Autres créances | 19 443 702.00 | 2 969 569.00 | 16 474 133.00 | 19 443 702.00 |
CF Disponibilités | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 808 617.00 | 2 969 569.00 | 17 839 048.00 | 20 808 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 487 755.00 | 21 971 435.00 | 55 516 320.00 | 77 487 755.00 |
CU Autres participations | 56 508 311.00 | 18 906 907.00 | 37 601 404.00 | 56 508 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 443 979.00 | 14 443 979.00 | | 14 443 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 781.00 | 590 781.00 | | 590 781.00 |
DG Autres réserves | 14 350 541.00 | 14 350 541.00 | | 14 350 541.00 |
DH Report à nouveau | -3 733 415.00 | -4 164 495.00 | | -3 733 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 934.00 | 431 081.00 | | -490 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231.00 | 54.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 25 162 183.00 | 25 651 941.00 | | 25 162 183.00 |
DP Provisions pour risques | 80 161.00 | 23 743.00 | | 80 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 941.00 | 81 613.00 | | 67 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 102.00 | 105 357.00 | | 148 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 738 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 489 153.00 | 94 164.00 | | 20 489 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861 599.00 | 3 442 578.00 | | 7 861 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 524.00 | 741 267.00 | | 872 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 561.00 | 810 114.00 | | 857 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 080 837.00 | 14 827 164.00 | | 30 080 837.00 |
ED (V) | 125 198.00 | 100 919.00 | | 125 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 516 320.00 | 40 685 379.00 | | 55 516 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 661.00 | | 2 325 661.00 | 2 325 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 661.00 | | 2 325 661.00 | 2 325 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 689 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 432.00 | 1 254 946.00 | | 576 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 432.00 | 11 944 944.00 | | 576 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 166.00 | 128 213.00 | | 391 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 593 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177.00 | 604 575.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 343.00 | 11 326 766.00 | | 392 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 089.00 | 618 178.00 | | 184 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 787.00 | -299 290.00 | | 33 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 694.00 | 15 313 586.00 | | 3 072 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 630.00 | 14 882 506.00 | | 3 563 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 934.00 | 431 081.00 | | -490 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 586 000.00 | | 31 847 000.00 | 40 586 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 508 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 509 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 585 000.00 | | 31 847 000.00 | 40 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 16 000.00 | | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 56 000.00 | 14 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 56 000.00 | 14 000.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 862 000.00 | 7 862 000.00 | | 7 862 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 489 000.00 | 189 000.00 | 2 700 000.00 | 20 489 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 351 000.00 | 8 051 000.00 | 2 700 000.00 | 28 351 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |