| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852.00 | 10 666.00 | 5 186.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 369.00 | 24 352.00 | 8 017.00 | 32 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 784.00 | 37 358.00 | 14 426.00 | 51 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 909.00 | 37 358.00 | 111 551.00 | 148 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 725.00 | 41 571.00 | | 45 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 680.00 | 14 155.00 | | -6 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 659.00 | 2 082.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 51 705.00 | 68 807.00 | | 51 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 323.00 | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 985.00 | 1 800.00 | | 22 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 38 123.00 | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | 26 653.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 846.00 | 66 950.00 | | 59 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 551.00 | 135 756.00 | | 111 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 861.00 | 65 150.00 | | 36 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 452 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 31.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 31.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 34.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 34.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -4.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 670.00 | 446 106.00 | | 454 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 350.00 | 431 951.00 | | 461 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 680.00 | 14 155.00 | | -6 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 539.00 | | 7 917.00 | 45 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 51 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 48 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | | 7 906.00 | 41 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 11.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 837.00 | 4 193.00 | 1 672.00 | 34 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 497.00 | 4 193.00 | 1 672.00 | 32 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 710.00 | 63 486.00 | 1 224.00 | 64 710.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |