| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 229.00 | 13.00 | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 651.00 | 13 702.00 | 1 949.00 | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 536.00 | 30 217.00 | 6 319.00 | 36 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 685.00 | 44 149.00 | 9 536.00 | 53 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351.00 | 1 000.00 | 25 351.00 | 26 351.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 190.00 | 1 000.00 | 131 190.00 | 132 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 875.00 | 45 149.00 | 140 726.00 | 185 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 335.00 | 26 667.00 | | 29 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 731.00 | 2 668.00 | | 24 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392.00 | 814.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 65 458.00 | 41 149.00 | | 65 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 6 621.00 | | 1 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 19 790.00 | | 41 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 673.00 | 23 951.00 | | 27 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 268.00 | 91 367.00 | | 75 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 726.00 | 132 516.00 | | 140 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 400.00 | 91 367.00 | | 74 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 690 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 20.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 20.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 402.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 444.00 | 381 365.00 | | 694 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 712.00 | 378 698.00 | | 669 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 731.00 | 2 668.00 | | 24 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 418.00 | | 1 268.00 | 54 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 53 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 52 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 181.00 | | 1 258.00 | 52 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 11.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 785.00 | 5 366.00 | 2 002.00 | 40 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 81.00 | 750.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | 5 285.00 | 1 252.00 | 39 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 432.00 | 28 175.00 | 1 257.00 | 29 432.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |