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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 899.00 | 93.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 903.00 | 13 573.00 | 3 330.00 | 16 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 26 314.00 | 8 965.00 | 35 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 418.00 | 40 785.00 | 13 634.00 | 54 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 954.00 | 1 000.00 | 27 954.00 | 28 954.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 883.00 | 1 000.00 | 118 883.00 | 119 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 301.00 | 41 785.00 | 132 516.00 | 174 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 667.00 | 39 046.00 | | 26 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668.00 | -12 378.00 | | 2 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814.00 | 1 237.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 41 149.00 | 38 904.00 | | 41 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 004.00 | 7 014.00 | | 41 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 309.00 | | 6 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | 21 187.00 | | 19 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | 10 056.00 | | 23 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 367.00 | 46 356.00 | | 91 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 516.00 | 85 260.00 | | 132 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 367.00 | 36 861.00 | | 91 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 163.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 163.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 259.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 365.00 | 396 089.00 | | 381 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 698.00 | 408 467.00 | | 378 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668.00 | -12 378.00 | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 869.00 | 550.00 | | 53 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | 539.00 | | 51 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | 11.00 | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 955.00 | 6 830.00 | | 33 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 81.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 137.00 | 6 749.00 | | 33 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 851.00 | 40 605.00 | 1 246.00 | 41 851.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |