| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 818.00 | 174.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 364.00 | 12 148.00 | 4 216.00 | 16 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 20 989.00 | 14 289.00 | 35 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 869.00 | 33 955.00 | 19 914.00 | 53 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 215.00 | 33 955.00 | 85 260.00 | 119 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 046.00 | 45 725.00 | | 39 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 378.00 | -6 680.00 | | -12 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | 1 659.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 38 904.00 | 51 705.00 | | 38 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | 54.00 | | 7 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 2 307.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 790.00 | 22 985.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 14 466.00 | | 21 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 20 034.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 356.00 | 59 846.00 | | 46 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 260.00 | 111 551.00 | | 85 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 155.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 155.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 267.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 089.00 | 454 670.00 | | 396 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 467.00 | 461 350.00 | | 408 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 378.00 | -6 680.00 | | -12 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 784.00 | 12 331.00 | 10 247.00 | 51 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 242.00 | 1 590.00 | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 220.00 | 12 079.00 | 8 657.00 | 48 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | 11.00 | | 1 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 358.00 | 6 844.00 | 10 247.00 | 37 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 68.00 | 1 590.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 6 776.00 | 8 657.00 | 35 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 014.00 | 6 009.00 | 1 005.00 | 7 014.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 586.00 | 32 351.00 | 1 235.00 | 33 586.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 566.00 | 37 561.00 | 1 005.00 | 38 566.00 |