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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094 692.00 | 72 881.00 | 2 021 811.00 | 2 094 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 239.00 | 72 881.00 | 4 392 358.00 | 4 465 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 369.00 | 72 881.00 | 4 406 488.00 | 4 479 369.00 |
CU Autres participations | 2 370 546.00 | | 2 370 546.00 | 2 370 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 933.00 | | | 2 170 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DG Autres réserves | 706 289.00 | | | 706 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 593.00 | | | 1 110 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 098.00 | | | 4 136 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 823.00 | | | 187 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 488.00 | | | 4 406 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 288 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 862.00 | | | 1 630 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 268.00 | | | 520 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 593.00 | | | 1 110 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 086.00 | | 1 398 221.00 | 3 474 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 069.00 | 4 465 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 069.00 | 4 465 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 086.00 | | 1 398 221.00 | 3 474 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 602.00 | 72 881.00 | 299 602.00 | 299 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 602.00 | 72 881.00 | 299 602.00 | 299 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 881.00 | 299 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 094 692.00 | | 2 094 692.00 | 2 094 692.00 |
VI Groupe et associés | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 692.00 | | 2 094 692.00 | 2 094 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |