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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166 385.00 | 72 881.00 | 2 093 504.00 | 2 166 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 932.00 | 72 881.00 | 4 464 051.00 | 4 536 932.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 326.00 | 72 881.00 | 4 500 445.00 | 4 573 326.00 |
CU Autres participations | 2 370 546.00 | | 2 370 546.00 | 2 370 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 933.00 | | | 2 170 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
DG Autres réserves | 1 761 353.00 | | | 1 761 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 546.00 | | | 4 310 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 823.00 | | | 187 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 445.00 | | | 4 500 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 817.00 | | | -185 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 522.00 | | | 504 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 074.00 | | | 330 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 239.00 | 71 693.00 | | 4 465 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 239.00 | 71 693.00 | | 4 465 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 166 385.00 | | 2 166 385.00 | 2 166 385.00 |
VI Groupe et associés | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 315.00 | 14 930.00 | 2 166 385.00 | 2 181 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |