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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344 818.00 | 72 881.00 | 2 271 937.00 | 2 344 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 365.00 | 72 881.00 | 4 642 484.00 | 4 715 365.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 528.00 | 72 881.00 | 4 836 647.00 | 4 909 528.00 |
CU Autres participations | 2 370 546.00 | | 2 370 546.00 | 2 370 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 933.00 | | | 2 170 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DG Autres réserves | 1 927 078.00 | | | 1 927 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 841.00 | | | -108 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 704.00 | | | 4 201 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 332.00 | | | 477 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 943.00 | | | 634 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 647.00 | | | 4 836 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 943.00 | | | 634 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 163.00 | | | -253 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 158.00 | | | 388 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 841.00 | | | -108 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 932.00 | | 592 493.00 | 4 536 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 061.00 | | 4 715 365.00 | 414 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 061.00 | | 4 715 365.00 | 414 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 932.00 | | 592 493.00 | 4 536 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 344 818.00 | | 2 344 818.00 | 2 344 818.00 |
VI Groupe et associés | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 818.00 | | 2 344 818.00 | 2 344 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 943.00 | 634 943.00 | | 634 943.00 |