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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 671 735.00 | 72 881.00 | 2 598 854.00 | 2 671 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 312.00 | 72 881.00 | 5 941 431.00 | 6 014 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 1 116 049.00 | | 1 116 049.00 | 1 116 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 057.00 | | 1 126 057.00 | 1 126 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 370.00 | 72 881.00 | 7 067 489.00 | 7 140 370.00 |
CU Autres participations | 3 342 576.00 | | 3 342 576.00 | 3 342 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 405.00 | | | 2 744 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 164.00 | | | 1 033 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DG Autres réserves | 802 807.00 | | | 802 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 576.00 | | | 1 288 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 016.00 | | | 5 966 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 762.00 | | | 712 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 943.00 | | | 364 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 472.00 | | | 1 101 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 489.00 | | | 7 067 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 472.00 | | | 1 101 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -285.00 | | -285.00 | -285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -285.00 | | -285.00 | -285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 735 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 104.00 | | | -86 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 759.00 | | | 285 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 697.00 | | | 1 729 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 121.00 | | | 441 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 576.00 | | | 1 288 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 365.00 | | 1 815 664.00 | 4 715 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 716.00 | 1.00 | 6 014 312.00 | 516 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 716.00 | 1.00 | 6 014 312.00 | 516 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 365.00 | | 1 815 664.00 | 4 715 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 671 735.00 | | 2 671 735.00 | 2 671 735.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VI Groupe et associés | 711 624.00 | 711 624.00 | | 711 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 628.00 | 304 628.00 | | 304 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 743.00 | 10 007.00 | 2 671 735.00 | 2 681 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 472.00 | 1 101 472.00 | | 1 101 472.00 |