| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 886.00 | 40 536.00 | 18 349.00 | 58 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 248.00 | 134 299.00 | 30 949.00 | 165 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 470.00 | 177 630.00 | 65 840.00 | 243 470.00 |
BT Marchandises | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BZ Autres créances | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 768 180.00 | | 768 180.00 | 768 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 312.00 | | 1 128 312.00 | 1 128 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 782.00 | 177 630.00 | 1 194 152.00 | 1 371 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
CU Autres participations | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 442.00 | 660 947.00 | | 752 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 117.00 | 91 495.00 | | 104 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 382.00 | 46 132.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 903 941.00 | 809 574.00 | | 903 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 9 390.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 490.00 | 102 091.00 | | 106 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 147 440.00 | | 124 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 631.00 | 49 640.00 | | 58 631.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 76.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 211.00 | 308 637.00 | | 290 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 152.00 | 1 118 211.00 | | 1 194 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 211.00 | 308 637.00 | | 290 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 53.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945 973.00 | | 2 945 973.00 | 2 945 973.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 621.00 | | 2 946 621.00 | 2 946 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 097.00 | 18 661.00 | | 12 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 097.00 | 19 075.00 | | 12 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 579.00 | 19 075.00 | | 9 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 012.00 | 27 625.00 | | 31 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 593.00 | 2 949 300.00 | | 2 963 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 476.00 | 2 857 806.00 | | 2 859 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 117.00 | 91 495.00 | | 104 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 113.00 | | 2 357.00 | 241 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 632.00 | | 2 502.00 | 221 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | -144.00 | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 109.00 | 19 521.00 | | 158 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 624.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 938.00 | 18 898.00 | | 155 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 211.00 | 290 211.00 | | 290 211.00 |