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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 2 774.00 | 655.00 | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 991.00 | 62 787.00 | 48 204.00 | 110 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 630.00 | 165 298.00 | 52 332.00 | 217 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 859.00 | 232 224.00 | 121 635.00 | 353 859.00 |
BT Marchandises | 219 633.00 | | 219 633.00 | 219 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 103 465.00 | | 1 103 465.00 | 1 103 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 043.00 | | 1 372 043.00 | 1 372 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 903.00 | 232 224.00 | 1 493 679.00 | 1 725 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
CU Autres participations | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 906 667.00 | 856 559.00 | | 906 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 802.00 | 50 109.00 | | 188 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 882.00 | 26 632.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 351.00 | 944 299.00 | | 1 123 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 343.00 | 110 068.00 | | 113 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 496.00 | 138 147.00 | | 128 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 469.00 | 42 032.00 | | 128 469.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 274.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 328.00 | 290 845.00 | | 370 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 679.00 | 1 235 145.00 | | 1 493 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 328.00 | 290 845.00 | | 370 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 745.00 | | 4 114.00 | 349 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 298.00 | | 1 323.00 | 327 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | 2 792.00 | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 976.00 | 29 248.00 | | 202 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 000.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 837.00 | 28 248.00 | | 199 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 328.00 | 370 328.00 | | 370 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 037.00 | 12 856.00 | | 19 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 517.00 | 11 955.00 | | 14 517.00 |
ST Autres comptes | 219 072.00 | 236 864.00 | | 219 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 255.00 | 97 533.00 | | 101 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | 2 515.00 | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 136.00 | 15 371.00 | | 23 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 635.00 | 268 355.00 | | 314 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 374.00 | 286 090.00 | | 300 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 844.00 | 346 352.00 | | 334 844.00 |