| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 1 774.00 | 1 655.00 | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 668.00 | 49 882.00 | 59 786.00 | 109 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 630.00 | 149 955.00 | 67 675.00 | 217 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 745.00 | 202 977.00 | 146 769.00 | 349 745.00 |
BT Marchandises | 190 274.00 | | 190 274.00 | 190 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BZ Autres créances | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 711 923.00 | | 711 923.00 | 711 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 376.00 | | 1 088 376.00 | 1 088 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 121.00 | 202 977.00 | 1 235 145.00 | 1 438 121.00 |
CU Autres participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 856 559.00 | 752 442.00 | | 856 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 109.00 | 104 117.00 | | 50 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 632.00 | 36 382.00 | | 26 632.00 |
DL TOTAL (I) | 944 299.00 | 903 941.00 | | 944 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 186.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 068.00 | 106 490.00 | | 110 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 147.00 | 124 886.00 | | 138 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | 58 631.00 | | 42 032.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 19.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 846.00 | 290 212.00 | | 290 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 145.00 | 1 194 153.00 | | 1 235 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 845.00 | 290 211.00 | | 290 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 456.00 | | 2 924 456.00 | 2 924 456.00 |
FG Production vendue services | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 194.00 | | 2 925 194.00 | 2 925 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 12 097.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 12 097.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | 2 518.00 | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 2 518.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 9 579.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | 31 012.00 | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 976.00 | 2 963 593.00 | | 2 946 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 867.00 | 2 859 476.00 | | 2 896 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 109.00 | 104 117.00 | | 50 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 470.00 | | 106 275.00 | 243 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | 2 000.00 | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 134.00 | | 103 164.00 | 224 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 542.00 | | 1 111.00 | 16 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 630.00 | 25 346.00 | | 177 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 345.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 836.00 | 25 001.00 | | 174 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VI Groupe et associés | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 845.00 | 290 845.00 | | 290 845.00 |