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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 606.00 | 73 470.00 | 42 135.00 | 115 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 874.00 | 175 899.00 | 42 974.00 | 218 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 490.00 | 254 164.00 | 117 326.00 | 371 490.00 |
BT Marchandises | 220 408.00 | | 220 408.00 | 220 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BZ Autres créances | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
CF Disponibilités | 1 207 151.00 | | 1 207 151.00 | 1 207 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 227.00 | | 1 526 227.00 | 1 526 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 718.00 | 254 164.00 | 1 643 553.00 | 1 897 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
CU Autres participations | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 469.00 | 906 667.00 | | 1 095 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 002.00 | 188 802.00 | | 129 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 132.00 | 16 882.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 603.00 | 1 123 351.00 | | 1 242 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 525.00 | 113 343.00 | | 123 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 311.00 | 128 496.00 | | 182 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 962.00 | 128 469.00 | | 94 962.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 20.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 950.00 | 370 328.00 | | 400 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 553.00 | 1 493 679.00 | | 1 643 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 950.00 | 370 328.00 | | 400 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 859.00 | | 17 631.00 | 353 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 621.00 | | 5 859.00 | 328 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | 11 772.00 | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 224.00 | 21 940.00 | | 232 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 655.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 084.00 | 21 286.00 | | 228 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VB T. V. A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VI Groupe et associés | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 950.00 | 400 950.00 | | 400 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 233.00 | 19 037.00 | | 12 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | 14 517.00 | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 255 307.00 | 219 072.00 | | 255 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 066.00 | 101 255.00 | | 102 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 4 099.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 977.00 | 23 136.00 | | 13 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 736.00 | 314 635.00 | | 309 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 496.00 | 300 374.00 | | 302 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 460.00 | 334 844.00 | | 367 460.00 |