| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 135.00 | 564 205.00 | 7 931.00 | 572 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 860.00 | 208 500.00 | 149 360.00 | 357 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 949.00 | 838 158.00 | 769 791.00 | 1 607 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
CF Disponibilités | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 393.00 | | 404 393.00 | 404 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 342.00 | 838 158.00 | 1 174 184.00 | 2 012 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 151 684.00 | 77 287.00 | | 151 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 455.00 | 74 397.00 | | 121 455.00 |
DL TOTAL (I) | 278 687.00 | 157 232.00 | | 278 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 475.00 | 464 484.00 | | 492 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | 56 179.00 | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 687.00 | 208 986.00 | | 263 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 122.00 | 136 933.00 | | 95 122.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 14 069.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 496.00 | 880 651.00 | | 895 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 184.00 | 1 037 883.00 | | 1 174 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 232.00 | 582 475.00 | | 569 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 718.00 | | 61 757.00 | 1 546 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 1 607 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 929 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 764.00 | | 61 757.00 | 868 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 650.00 | 39 034.00 | 526.00 | 799 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 196.00 | 39 034.00 | 526.00 | 734 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 687.00 | 263 687.00 | | 263 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 523.00 | 131 258.00 | 326 265.00 | 457 523.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 497.00 | 569 232.00 | 326 265.00 | 895 497.00 |