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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 610 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 692 807.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 529.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 529 890.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 594 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 287 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 263 862.00 | 321 905.00 | | 263 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 196.00 | -58 043.00 | | 113 196.00 |
DL TOTAL (I) | 382 606.00 | 269 411.00 | | 382 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 498.00 | 759 486.00 | | 640 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 93 371.00 | | 121 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 441.00 | 124 588.00 | | 130 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147.00 | 958.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | 17 016.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 486.00 | 1 219 711.00 | | 904 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 092.00 | 1 489 122.00 | | 1 287 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 878.00 | | 31 460.00 | 1 647 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 789.00 | 1 633 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 789.00 | 955 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 924.00 | | 31 460.00 | 969 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 917.00 | 59 614.00 | 45 789.00 | 926 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 463.00 | 59 614.00 | 45 789.00 | 861 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VC Groupe et associés | 519 567.00 | 519 567.00 | | 519 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 498.00 | 640 498.00 | | 640 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 390.00 | 529 890.00 | 2 500.00 | 532 390.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 486.00 | 904 486.00 | | 904 486.00 |