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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 946.00 | 568 839.00 | 6 107.00 | 574 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 121.00 | 249 859.00 | 142 262.00 | 392 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 021.00 | 884 151.00 | 760 870.00 | 1 645 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BZ Autres créances | 425 979.00 | | 425 979.00 | 425 979.00 |
CF Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 128.00 | | 503 128.00 | 503 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 148.00 | 884 151.00 | 1 263 997.00 | 2 148 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 223 139.00 | 151 684.00 | | 223 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | 121 455.00 | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 327 453.00 | 278 687.00 | | 327 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 376.00 | 492 475.00 | | 424 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 037.00 | 40 330.00 | | 117 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 987.00 | 263 687.00 | | 288 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 262.00 | 95 122.00 | | 102 262.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 544.00 | 895 496.00 | | 936 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 997.00 | 1 174 184.00 | | 1 263 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 581.00 | 569 232.00 | | 694 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 645 021.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65.00 | 610 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 967 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 158.00 | 45 993.00 | | 838 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 705.00 | 45 993.00 | | 772 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 377.00 | 182 414.00 | 241 963.00 | 424 377.00 |
VI Groupe et associés | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 354.00 | 383 354.00 | | 383 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 479.00 | 428 479.00 | | 428 479.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 544.00 | 694 581.00 | 241 963.00 | 936 544.00 |