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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 610 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 720 961.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 641 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 489 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 321 905.00 | 223 139.00 | | 321 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 043.00 | 98 766.00 | | -58 043.00 |
DL TOTAL (I) | 269 411.00 | 327 453.00 | | 269 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 486.00 | 424 377.00 | | 759 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 292.00 | 117 037.00 | | 224 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 275 496.00 | | 93 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 588.00 | 102 262.00 | | 124 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 13 491.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | 3 881.00 | | 17 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 711.00 | 936 544.00 | | 1 219 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 122.00 | 1 263 997.00 | | 1 489 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 021.00 | | 2 857.00 | 1 645 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 067.00 | | 2 857.00 | 967 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 151.00 | 42 766.00 | | 884 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 698.00 | 42 766.00 | | 818 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 486.00 | 248 667.00 | 447 947.00 | 759 486.00 |
VI Groupe et associés | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VP Divers | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 967.00 | 530 967.00 | | 530 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 706.00 | 644 206.00 | 2 500.00 | 646 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 711.00 | 708 892.00 | 447 947.00 | 1 219 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |