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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 072.00 | 3 435.00 | 42 637.00 | 46 072.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 323.00 | 3 435.00 | 66 888.00 | 70 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 892.00 | 3 435.00 | 70 457.00 | 73 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
DH Report à nouveau | -38 960.00 | -40 923.00 | | -38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 878.00 | 1 962.00 | | 23 878.00 |
DL TOTAL (I) | 30 540.00 | 6 662.00 | | 30 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 3 662.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 14 314.00 | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 11 069.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 917.00 | 35 579.00 | | 39 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 457.00 | 42 242.00 | | 70 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 917.00 | 35 579.00 | | 39 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 576.00 | | 327 576.00 | 327 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 576.00 | | 327 576.00 | 327 576.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 304.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 304.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -304.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 621.00 | 194 249.00 | | 330 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 743.00 | 192 287.00 | | 306 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 878.00 | 1 962.00 | | 23 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | 4 713.00 | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568.00 | | 2 169.00 | 3 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 3 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
ST Autres comptes | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YT Sous‐traitance | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 868.00 | | | 131 868.00 |