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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 586.00 | 523.00 | 8 062.00 | 8 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 261.00 | 3 358.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 672.00 | 1 784.00 | 15 887.00 | 17 672.00 |
BN En cours de production de biens | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 162.00 | 3 000.00 | 65 162.00 | 68 162.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 849.00 | 3 000.00 | 110 849.00 | 113 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 522.00 | 4 784.00 | 126 737.00 | 131 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
DH Report à nouveau | -38 960.00 | | | -38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 349.00 | | 547 349.00 | 547 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 349.00 | | 547 349.00 | 547 349.00 |
FM Production stockée | | | 25 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 183.00 | | | 576 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 415.00 | | | 585 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483.00 | 3 056.00 | 9 133.00 | 5 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 3 056.00 | 8 586.00 | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | 547.00 | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 1 617.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 1 617.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
YT Sous‐traitance | 280 064.00 | | | 280 064.00 |